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    中节能万润股份有限公司2019年第三季度报告正文

    发表时间:2019-10-31 信息来源:www.st2888.cn 浏览次数:850

     

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    原标题:中国节能万润股份有限公司2019年第三季度报告主体

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    全体董事均已出席董事会审议季度报告。

    公司负责人赵凤启、会计部负责人高斌、会计部负责人高斌(总会计师)声明:确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

    第二节公司基本信息

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

    是√否

    非经常性损益项目和金额

    √适用□不适用

    单位:人民币

    适用于公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定义确定的非经常性损益项目, 除了将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目外,还应说明为什么

    □适用√不适用

    在公司报告期内没有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况。

    2。报告期末股东总数及前10名股东持股情况表

    1,恢复表决权的普通股股东及优先股股东人数及前10名股东持股情况表

    单位:股份

    公司前10名普通股股东。 无限售条件前10名普通股股东在报告期内未进行任何约定回购交易

    是√否

    公司前10名普通股股东,无限售条件前10名普通股股东在报告期内未进行任何约定回购交易。

    2.公司优先股股东总数和前十名优先股股东持股情况

    □适用√不适用

    第三节重要事项

    一、报告期主要财务数据和财务指标变化及其原因

    √适用□不适用

    本期货币资金为863,724,271.65元,较去年年末增长33.61%,主要是由于本期经营积累增加。

    期末应收账款307,575,100.75元,比上年末减少39.35%。这是由于上一年第四季度销售额增加,年收入同比增长。根据客户信用政策,今年的应收账款回收更多。

    本期末预付款35,510,552.41元,比上年末增加137.14%,主要是由于后期生产原料准备和材料预付款增加。

    本期期末存货为1,150,411,059.37元,比上年末增加40.38%,主要是由于逾期订单的储备存货。

    本期期末其他流动资产为106,196,991.30元,比上年末减少64.98%,主要是由于持有的金融产品数量减少。

    本期末在建工程719,175,901.98元,比上年末增加118.81%,主要是由于沸石系列环保材料二期扩建项目和环保材料建设项目的投资。

    期末无形资产为249,327,065.73元,比上年末增加55.18%,主要是由于本期新增土地(地块号E-1、C-53)。

    期末其他非流动资产15,772,942.55元,比上年末增加66.96%,主要是生产经营所需设备的预付款。

    本期期末短期贷款为200,000,000.00元,是根据经营需求发生的流动资金贷款。

    本期期末预付款金额为14,574,710.93元,比上年末增加283.03%,主要是由于本期预付款增加。

    本期末应付员工工资为163,893,777.79元,比上年末增长101.27%,主要是由于公司根据经营情况计提的年终奖金。

    本期期末应交税金40,603,865.24元,比上年末减少35.41%。这主要是由于本期缴纳了2018年度奖金所得税,以及本期项目建设的大量进项税、作为进项税额的最终增值税以及相应的附加税减免。

    期末其他综合收入69,898,223.89元,比上年末增长82.7%。这是由于汇率变化和海外子公司维拉提美国有限责任公司的合并。外币报表翻译中差异的影响。

    本期税费为14,418,285.69元,同比下降37.83%。这主要是由于现行增值税税率的降低和项目建设的大量进项税。缴纳的增值税减少,税费也相应减少。

    本期财务费用为-17,731,023.63元,较去年同期-41,517,260.70元增加23,786,237.07元,主要是由于汇率变动,本期产生的汇兑收益同比下降。今年新增的流动资本贷款同期增加了利息支出。

    本期其他收入为9,911,776.83元,同比增长209.88%,主要是由于与日常活动相关并直接计入其他收入的政府补贴增加,以及递延收入摊销增加。

    本期信用减值损失为-1,029,496.86元,为公司根据预期信用损失计提的《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》本期坏账准备。

    本期资产减值损失为84,630.40元,为存货跌价准备。去年同期为-8,686,952.85元,主要是由于账龄分析得出的坏账准备。

    本期营业外收入为978,905.67元,较去年同期下降63.83%,主要是由于去年根据协议确认的供应商设备迟交违约金较大。

    本期小股东损益为19149494.76元,去年同期为2561420.10元。子公司烟台九木化工产品有限公司于2018年6月引进战略投资者,今年的经营比去年同期要好。今年少数股东的损益增加了。

    本期退税86,860,819.51元,同比增长552.38%。这主要是由于本期材料采购和项目建设进项税的增加,增值税免税额的增加,以及增值税税率的降低导致应收出口退税的增加。

    本期收到的与经营活动相关的其他现金18,660,921.95元,比去年同期增长58.73%,主要是因为今年收到了大量政府补贴。

    本期固定资产、无形资产及其他长期资产购建支付现金619,984,000.99元,同比增长117.13%,主要是由于本期沸石系列环保材料二期扩建项目、环保材料建设项目投资较大,以及购买土地。

    前期吸收投资收到的现金为161,600,004.00元,为子公司从战略投资者处收到的金额。

    本期贷款收到的现金为200,000,000.00元,是新增到当年经营状况和资本需求中的短期贷款。

    本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,835,118.34元,较去年同期下降52.83%,主要原因是汇率变动。

    二。重大事项进展、影响及解决方案分析

    ì适用□不适用

    1。2019年7月2日,公司披露《万润股份:关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》(公告编号。2019-023),具体内容发布在居巢信息网();

    2。2019年7月6日,公司披露了《万润股份:关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》(公告号:2019-024),具体内容发布在居巢信息网();

    3。2019年8月14日,公司披露了《万润股份:关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告号:2019-025),具体内容发布在居巢信息网();

    4。2019年9月12日,公司披露了《万润股份:简式权益变动报告书》,其详细内容刊登在居巢信息网();

    5。2019年10月8日,公司披露了《万润股份:关于持股5%以上股份的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》(公告号:2019-031),具体内容发布在居巢信息网();

    6。2019年10月11日,公司披露了《万润股份:关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》(公告号:2019-032),具体内容发布在居巢信息网()。

    股份回购实施进展

    □适用√不适用

    集中竞价回购股份实施进展

    □适用√不适用

    三、公司的实际控制人、股东、关联方、收购人和公司及其他关联方对承诺在报告期内延长的未履行承诺

    □适用√不适用

    公司的实际控制人、股东、关联方、收购人和公司及其他关联方对承诺在报告期内延长的未履行承诺。

    4。按公允价值计量的金融资产

    □适用√不适用

    5。非法对外担保

    □适用√不适用

    公司报告期内无非法对外担保。

    VI .上市公司控股股东及其关联方占用的非经营性资金

    □适用√不适用

    本公司报告期内不存在上市公司控股股东及其关联方占用的非经营性资金。

    七。委托财务管理

    √适用□不适用

    单位:万元

    单笔金额大或安全性低、流动性差、资金无保证的高风险委托财务管理具体情况

    □适用√不适用

    委托财务管理预计无法收回本金或存在其他可能导致减值的情况

    □适用√不适用

    八。接待、调查、交流等。在本报告所述期间。采访及其他活动登记表

    √适用□不适用

    中国节能万润有限公司

    董事长:赵凤启

    2010年10月25日

    (责任编辑:DF358)

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